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11月28日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0865,涨0.11%
发布日期:2024-12-20 11:11    点击次数:68

本站消息,11月28日,国联中债1-5年国开行A最新单位净值为1.0865元,累计净值为1.1615元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%,近3个月上涨1.03%,近6个月上涨2.28%,近1年上涨5.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.66%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为朱柏蓉、石霄蒙、吴娜娜,基金经理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.63%。基金经理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.4%。基金经理吴娜娜于2024年10月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.38%。

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